一、掌握的内容
1.现金收支和应收账款日常管理。
2.存货的成本。
3.目标现金余额的确定。
4.最优存货量的确定。
5.应收账款的成本。
6.流动负债管理。
二、熟悉的内容
1.营运资金的概念及特点。
2.营运资金的管理原则。
3.营运资金的管理策略。
4.应收账款的功能。
5.应收账款的监控。
三、了解的内容
1.持有现金的动机。
2.现金管理模式。
3.信用标准。
4.收账政策。
5.存货管理目标。
6.存货的控制系统。
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